一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞陽(yáng)供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱(chēng)：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷(xiāo)售、供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡(jiǎn)介：

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣。公司下設綜合部（黨群工作部）、規劃設計部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、風(fēng)險控制部、運行部、工程部、稽查安保部、監審部、人力資源部、股權管理部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應部、調峰熱源廠(chǎng)、市場(chǎng)投資部共16個(gè)部門(mén)，員工339人（含勞務(wù)派遣人員18人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工291人（含勞務(wù)派遣人員41人）。

我公司承接的晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點(diǎn)工程及重點(diǎn)節能減排項目。目前我公司總資產(chǎn)約25.88億元，總供熱面積為2159萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數約736882.81米，其中：一次管網(wǎng)225638.29米，二次管網(wǎng)511244.52米。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2018年6月30日，公司資產(chǎn)總額 258，842.12萬(wàn)元，其中：存貨 8,524.96萬(wàn)元、應收賬款 18，348.89萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值 102,000.08萬(wàn)元；負債總額159,686.01萬(wàn)元，其中：應付賬款 159,686.01 萬(wàn)元、長(cháng)期借款 42,918.92萬(wàn)元、應付債券為 51,362.82    萬(wàn)元；所有者權益總額 99,156.11 萬(wàn)元。

2.本期實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 40,294.36 萬(wàn)元，其中：供暖收入 32,125.45 萬(wàn)元、匯同公司銷(xiāo)售收入 4,352.64萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入 3,816.27萬(wàn)元。

3.發(fā)生營(yíng)業(yè)成本 24,797.65 萬(wàn)元，其中：供暖成本19,849.42 萬(wàn)元、匯同公司銷(xiāo)售成本 3,399.58 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本 1,548.65 萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用 309.88 萬(wàn)元，管理費用 1,374.97   萬(wàn)元，財務(wù)費用 1,818.47 萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額 12,834.86 萬(wàn)元，按比例計算扣減所得稅費用 3,251.36萬(wàn)元后，凈利潤為9,583.50萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率 127.96 %

（2）速動(dòng)比率 117.76 %

（3）資產(chǎn)負債率 69.10 %

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率 3.61

（2）存貨周轉率 6.05

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率 11.62 %

（2）總資產(chǎn)報酬率 5.03 %

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

出資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出資方式：現金出資、資本公積轉增

變動(dòng)情況：無(wú)變動(dòng)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2018年上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 40,294.34 萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 36,478.07 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入 3,816.27 萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本 24,797.65 萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23,249.00萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本 1,548.65 萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤 9,583.50 萬(wàn)元，比去年同期數 6,197.79 萬(wàn)元，增加了 3,385.71 萬(wàn)元，增長(cháng)了 54.63 %。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為 -38,789.22   萬(wàn)元，現金期末余額為 21,853.03 萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為 -17,011.97 萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-20,690.32萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -1,086.93 萬(wàn)元，其中償還法署貸款到期本金 140.00 萬(wàn)歐元，折合人民幣1,114.02萬(wàn)元。

五、年度內重大事件

（一）內控制度修訂情況

為規范公司內部管理，我公司于2018年上半年對公司內部管理制度進(jìn)行了梳理修訂完善。截至2018年6月底，已編制完善各類(lèi)制度14個(gè)，內容包括《差旅費管理辦法》、《公務(wù)用車(chē)管理辦法》、《公司保密制度》、《印章管理辦法》、《公司行文規則》、《網(wǎng)絡(luò )管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》等。目前，我公司將繼續結合各級各部門(mén)政策、法規要求，根據公司發(fā)展需要，對相關(guān)制度進(jìn)行修訂。

（二）“三標一體”體系建立情況

根據公投集團“13710”事項推進(jìn)要求，我公司今年繼續積極推進(jìn)開(kāi)展質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理系列標準、安全及衛生管理系統驗證標準等“三標一體化”的實(shí)施工作，2018年5月組織成立了“三標一體”內審機構，并對內審員進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的培訓，截至6月30日，各部門(mén)工作手冊已初步編制完成。

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司