一、企業(yè)基本情況

晉中供水有限責任公司是市城區唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有64年歷史，擔負著(zhù)市城區居民的安全供水重任。公司下設生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)17個(gè)，全資子公司7家。公司日供水能力12.9萬(wàn)m3，供水管網(wǎng)440多公里，供水面積100余平方公里，供電專(zhuān)線(xiàn)65公里（含天湖雙電源供電專(zhuān)線(xiàn)），擁有省質(zhì)量技術(shù)監督局認證的全市最專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)監測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質(zhì)綜合合格率保持在100%，滿(mǎn)足了我市城區經(jīng)濟生產(chǎn)和群眾生活的供水需求。

二、股東及出資信息

晉中供水有限責任公司股東由晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出資表

三、2018年度公司財務(wù)會(huì )計報告審計情況

（一）財務(wù)報告的范圍和執行的會(huì )計制度

公司2018年度財務(wù)報告包括公司本部、2個(gè)分公司及7個(gè)子公司的合并財務(wù)會(huì )計決算報表、會(huì )計報表附注、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。2個(gè)分公司分別是材料經(jīng)銷(xiāo)部、厚水分公司。7個(gè)子公司分別是厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營(yíng)有限公司。公司執行《企業(yè)會(huì )計準則》及應用指南的有關(guān)規定。

（二）財務(wù)會(huì )計報告審計情況

公司及下屬7個(gè)子公司2018年度財務(wù)決算報表已經(jīng)山西榆晉共濟會(huì )計師事務(wù)所審計，出具了榆晉共濟財審〔2019〕0065號、0059號、0060號、0062號、0063號、0066號、0067號、0068號審計報告。審計意見(jiàn)認為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了公司2018年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2018年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

四、2018年公司財務(wù)狀況

財務(wù)分析數據為公司本部及其所屬2個(gè)分公司（公司材料經(jīng)銷(xiāo)部、厚水分公司）、7個(gè)全資子公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營(yíng)有限公司）合并報表數據。截止12月末，公司人員617人。其中在冊477人，離退休人員140人。

（一）資產(chǎn)、負債、所有者權益情況

合并資產(chǎn)總額17993.91萬(wàn)元。其中：貨幣資金6187.89萬(wàn)元，應收賬款175.44萬(wàn)元，其他應收款22.97萬(wàn)元，預付賬款139.90萬(wàn)元，存貨2127.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈額6467.50萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)攤余凈額644.90萬(wàn)元，在建工程2037.87萬(wàn)元。

合并負債總額14951.93萬(wàn)元。其中：短期借款2000萬(wàn)元，應付賬款3476.82萬(wàn)元，預收賬款848.68萬(wàn)元，應付職工薪酬188.75萬(wàn)元，應交稅費356.55萬(wàn)元，其他應付款1655.12萬(wàn)元，專(zhuān)項應付款5946.47萬(wàn)元，遞延收益479.53萬(wàn)元。

合并所有者權益總額3041.98萬(wàn)元；其中：注冊資本2,206萬(wàn)元，資本公積4813.25萬(wàn)元，未分配利潤-3977.27萬(wàn)元。

2018年資產(chǎn)負債表

單位：萬(wàn)元

(二）主要財務(wù)指標

2018年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12209.85萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水3011.62萬(wàn)m3，平均售水單價(jià)3.38元/m3，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10169.98萬(wàn)元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現2039.87萬(wàn)元。

2018年營(yíng)業(yè)總成本11559.02萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水成本6832.61萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本3011.39萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加88.27萬(wàn)元，銷(xiāo)售費用4萬(wàn)元，管理費用1575.29萬(wàn)元，財務(wù)費用47.46萬(wàn)元。

2018年累計實(shí)現利潤總額703.27萬(wàn)元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售自來(lái)水實(shí)現利潤總額1699.37萬(wàn)元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現利潤總額-996.10萬(wàn)元。

2018年利潤表

單位:萬(wàn)元

五、主要稅費繳納情況

公司2018年累計繳納各項稅費967.01萬(wàn)元，明細如下：①增值稅208.25萬(wàn)元；②城市維護建設稅27.84萬(wàn)元；③教育費附加11.92萬(wàn)元；④地方教育費附加7.96萬(wàn)元；⑤房產(chǎn)稅17.39萬(wàn)元；⑥土地使用稅11.26萬(wàn)元；⑦車(chē)船稅1.87萬(wàn)元；⑧印花稅2.65萬(wàn)元；⑨個(gè)人所得稅8.41萬(wàn)元；⑩企業(yè)所得稅71.53萬(wàn)元；?水資源稅592.20萬(wàn)元；?殘保金5.73萬(wàn)元。

六、董事、監事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）2018年職工年平均收入47847元(未扣除五險一金)。

（四）依法執行勞動(dòng)合同的變更、續訂、解除或終止，截止2018年12月依法與職工訂立勞動(dòng)合同475份。合同履行中未發(fā)生爭議，無(wú)變更等問(wèn)題發(fā)生。

（五）科學(xué)制定勞動(dòng)定額，合理安排工作時(shí)間。公司行政人員依法實(shí)行每周5日工作制。連續生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實(shí)行輪班、輪休制，綜合計時(shí)，根據實(shí)際工作時(shí)間來(lái)計取考勤。堅持以人為本，在保障職工身體健康的條件下，嚴格按照國家法律和規定,實(shí)行了各種職工休假制度，特別是積極推行了職工帶薪年休假制度。

（六）社會(huì )保險和福利

按照國家及省市有關(guān)規定，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業(yè)、工傷保險社會(huì )統籌，按時(shí)足額繳納各項社會(huì )保險費，共計繳費8525974元。

按照國家及省、市有關(guān)規定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。

根據國家《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)健康監護管理辦法》等有關(guān)規定，實(shí)行了職業(yè)健康監護制度。組織從事或接觸職業(yè)危害因素崗位人員進(jìn)行了健康體檢，全年組織一線(xiàn)職工共131人次進(jìn)行了健康體檢。組織610名職工（包括內退、離退休）參加健康體檢。

（七）監督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，按時(shí)支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會(huì )活動(dòng)期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。支付了因工負傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇；按有關(guān)規定支付了內部退養職工以及其他不在崗職工生活費。按月書(shū)面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時(shí)間，并向職工提供了個(gè)人工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實(shí)情況

1.組織公司領(lǐng)導、行政科室、一線(xiàn)部門(mén)420人次分4批進(jìn)行職業(yè)道德與職場(chǎng)禮儀專(zhuān)題培訓。

2.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、相關(guān)技術(shù)及操作人員145人次分兩批進(jìn)行閘閥、水表專(zhuān)項技術(shù)培訓。

3.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、一線(xiàn)員工360人次進(jìn)行安全生產(chǎn)月安全警示教育活動(dòng)。

4.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、相關(guān)技術(shù)及操作人員110人次進(jìn)行智慧水務(wù)知識專(zhuān)項技術(shù)培訓。

5.組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、一線(xiàn)員工208人次進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓。

6、組織公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、各部門(mén)內審員82人次進(jìn)行9000質(zhì)量管理體系認證培訓。

7.共組織了6個(gè)工種，26人參加職業(yè)技能鑒定考核，其中初級工1人，中級工11人，高級工14人。

七、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

（一）2018年公司管理層發(fā)生通訊費31800元，差旅費21646元，因公出國（境）費用0元，生產(chǎn)與非生產(chǎn)車(chē)輛費用合計759268元。

（二）2018年公司三公經(jīng)費：車(chē)輛購置費479125.87元（其中：車(chē)款441100元，車(chē)輛購置稅38025.87元），業(yè)務(wù)招待費0元，因公出國費用0元，三公經(jīng)費比上年增加51121.78元，增幅11.94%。

（三）2018年公司發(fā)生通訊費140579.5元，比上年減少21568.5元，降幅13.3%。差旅費41951元，比上年減少14249元，降幅25.35%。

八、工會(huì )工作情況概述

（一）加強職工思想教育，提高隊伍整體素質(zhì)

1.深入開(kāi)展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng)。組織參加了晉中市第三屆“五小”競賽活動(dòng)，公司2名職工獲獎。2.認真開(kāi)展職工教育培訓工作。先后組織職工參加了安全知識、崗位技能、企業(yè)文化、勞動(dòng)法律、崗位職責等各類(lèi)專(zhuān)題培訓10余次，培訓人數達到500余人次。

（二）堅持職代會(huì )制度，發(fā)揮民主管理和民主監督作用

1.堅持職代會(huì )制度。2.堅持民主評議干部制度。3.堅持企務(wù)公開(kāi)制度。工會(huì )通過(guò)企務(wù)公開(kāi)欄、公司局域網(wǎng)、民主生活會(huì )等形式，定期把公司五險一金繳納情況、新出臺的各項規章制度、人員聘用、重大開(kāi)支等重要信息及時(shí)完整地傳達給職工，提高了公開(kāi)透明度，增強了職工凝聚力，引入了創(chuàng )新機制，加強了民主監督。

（三）以“送溫暖，獻愛(ài)心”活動(dòng)為著(zhù)力點(diǎn)，充分發(fā)揮工會(huì )的維權職能

1.有效開(kāi)展“送溫暖”工作，積極為職工排憂(yōu)解難。將家庭特別困難、有重大疾病的職工作為重點(diǎn)對象，建立了特困人員檔案，并經(jīng)常對他們進(jìn)行走訪(fǎng)、慰問(wèn)，積極出主意、想辦法，幫助解決實(shí)際困難。2018年，看望生病職工5人，慰問(wèn)親人去世職工4人。

2.切實(shí)保障女工合法權益和特殊利益。依法維護女工合法權益，為女工說(shuō)話(huà)辦實(shí)事，做女工的貼心人，是公司女職工委員會(huì )的一項重要工作，按時(shí)為女職工發(fā)放衛生費，組織女職工婦檢。

九、下發(fā)制度、規定情況

2018年，公司結合企業(yè)生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、管理實(shí)際情況，先后制定下發(fā)了《子公司工資總額發(fā)放補充規定（暫行）》《經(jīng)營(yíng)目標管理及工作目標考核辦法（暫行）》《晉中供水有限責任公司定崗定編方案》《晉中供水有限責任公司開(kāi)展用戶(hù)全面普查實(shí)施方案》《窗口及其他對外工作人員行為規范細則》《晉中供水有限責任公司安全生產(chǎn)標準化創(chuàng )建實(shí)施方案》《2017年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核工資分配方案》《2017年度內退人員生活費補發(fā)辦法》《晉中供水有限責任公司供水管網(wǎng)新建和改造工程工作流程（暫行）》等管理制度和工作方案，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

十、年內重大事件及對企業(yè)的影響

（一）重點(diǎn)工程

2018年，市政重點(diǎn)工程城市供水項目涉及三項工程，分別為危舊供水管網(wǎng)改造項目、供水管網(wǎng)新建項目、天湖水廠(chǎng)提標項目。

1.危舊供水管網(wǎng)改造項目。2018年計劃改造市城區危舊供水管網(wǎng)15公里，現已全部完工，共計改造15.5公里。

2.供水管網(wǎng)新建項目。計劃新建供水管網(wǎng)8.2公里，已全部完工，共計新建供水管網(wǎng)27.77公里。

3.天湖水廠(chǎng)提標項目。2018年計劃對天湖水廠(chǎng)實(shí)施技術(shù)提標改造，一年來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)地考察、方案設計、進(jìn)水口改造、專(zhuān)家評審等一系列工作，現日產(chǎn)水量1.5萬(wàn)m3的一體化凈水設備已建設安裝完成，正式并網(wǎng)產(chǎn)水，進(jìn)入了試運行階段。一體化設備的成功運行有效保證了天湖水廠(chǎng)日產(chǎn)水能力穩定在日產(chǎn)水量4萬(wàn)m3，一定程度緩解了市城區供水緊張局面。

（二）9001認證順利通過(guò)

為推進(jìn)企業(yè)不斷發(fā)展、全面升級，公司年初將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系9001認證工作列入重點(diǎn)工作。全年經(jīng)過(guò)前期考察、走訪(fǎng)調研、公開(kāi)招標、確定第三方機構、專(zhuān)家現場(chǎng)調研、Q/E/O體系貫標培訓、體系文件策劃編寫(xiě)、內部審核、外部審核等一系列工作，總公司及6家子公司順利通過(guò)了9001認證。

（三）駐村扶貧工作干出成效

2018年，公司堅持綜合開(kāi)發(fā)與重點(diǎn)突破相結合原則，加大對幫扶對象左權縣石匣鄉大林村的產(chǎn)業(yè)化扶持力度，著(zhù)力改善村內基礎設施和生態(tài)環(huán)境，拓寬農民收入渠道。進(jìn)一步完善了精準脫貧檔案資料，并開(kāi)展兩次摸底工作；聘請農大專(zhuān)家在村內開(kāi)展了蔬菜種植講座；聘請了專(zhuān)業(yè)體檢中心在大林村開(kāi)展送醫下鄉義診活動(dòng)；六一兒童節，為全村幼兒、小學(xué)生送去了書(shū)包、彩筆、文具盒等學(xué)習用品。全年，逢元旦、中秋、國慶重要節日，為全村村民送去了米、面、油生活慰問(wèn)品。

在全國扶貧日，公司組織在幫扶村開(kāi)展了“扶貧濟困促和諧、企業(yè)幫扶進(jìn)大林”系列活動(dòng)，為村戶(hù)送去了中層管理人員捐款購買(mǎi)的法蘭絨毯199條和由職工捐贈的衣物14箱，并由公司領(lǐng)導帶隊對村中貧困戶(hù)、低保戶(hù)老黨員們進(jìn)行了慰問(wèn)，對村內街道進(jìn)行清掃整理?；顒?dòng)最后，駐村工作隊對貧困戶(hù)種植的土豆、南瓜進(jìn)行了現場(chǎng)代銷(xiāo)。

（四）公務(wù)用車(chē)改革情況

為加快建立新型企業(yè)公務(wù)用車(chē)制度，根據《晉中市國有企業(yè)公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案》（市車(chē)改發(fā)〔2018〕2號）及有關(guān)規定，公司擬定《晉中供水有限責任公司公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施方案》，經(jīng)上級部門(mén)批準，公司開(kāi)展公務(wù)用車(chē)改革。經(jīng)過(guò)全面改革，業(yè)務(wù)交通總支出節支161479元（2011年—2013年平均數），節支率37%，切實(shí)達到了降低企業(yè)運行成本的目的。

（五）公司股東變更及出資情況

2018年11月9日以前，公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司組成。

2018年11月9日，根據市政府相關(guān)文件和市領(lǐng)導批示精神，公司召集股東召開(kāi)股東會(huì )議，會(huì )議通過(guò)了《關(guān)于股權轉讓股東變更的議案》《修改公司章程的議案》，表決同意公司股東晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司將其持有的公司50.35%股權劃轉給晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司，公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司變更為晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司，出資金額1110.62萬(wàn)元。

所以，公司的股東是由晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司組成。

十一、黨建促發(fā)展工作

（一）黨建工作狠抓落實(shí)

在上級黨組織的正確領(lǐng)導下，公司年初成立黨群工作部，一年來(lái)黨建工作狠抓落實(shí)，穩步推進(jìn)。先后出臺了《領(lǐng)導班子成員“三基建設”聯(lián)系點(diǎn)制度》《黨委會(huì )議事規則》《公司黨費收繳辦法》《黨風(fēng)廉政建設約談工作辦法》等10項制度，并嚴格按照各項制度開(kāi)展黨建工作；按要求組織召開(kāi)了民主生活會(huì )、組織生活會(huì )，開(kāi)展了民主評議黨員工作；先后開(kāi)展了黨課學(xué)習、知識競賽活動(dòng)和弘揚“紅船精神”、走進(jìn)壽陽(yáng)尹靈芝烈士紀念館重溫入黨誓詞等一系列主題黨日活動(dòng)；利用“周四學(xué)習日”學(xué)習了習總書(shū)記的系列講話(huà)精神和國家、省、市兩會(huì )的會(huì )議精神等，組織學(xué)習38次；成立公司黨委理論學(xué)習中心組，組織中心組學(xué)習12次。

（二）黨風(fēng)廉政建設工作

黨風(fēng)廉政方面，年初組織逐級簽訂了《黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”責任書(shū)》33份，全面開(kāi)展黨風(fēng)廉政工作，組織全體黨員觀(guān)看了《郝志明案警示教育片》，黨委書(shū)記與中層副職以上管理人員就黨風(fēng)廉政建設主體責任的落實(shí)情況進(jìn)行了集體約談和一對一約談，共約談42人次。

黨建工作的扎實(shí)開(kāi)展，堅固了公司核心發(fā)展道路，增強了企業(yè)內生發(fā)展動(dòng)力。

十二、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）供水生產(chǎn)安全穩定

年初，按要求組織逐級簽訂安全生產(chǎn)“一崗雙責”責任書(shū)34份，并先后下發(fā)了《2018年進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)管理工作方案》《晉中供水有限責任公司安全生產(chǎn)整治方案》等文件，要求各部門(mén)、子公司嚴格按照文件落實(shí)各項安全生產(chǎn)工作。各生產(chǎn)部門(mén)全年按時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì )，開(kāi)展巡視巡檢工作，安全生產(chǎn)設備巡查檢修507項次，供水供電專(zhuān)線(xiàn)大型搶修27次。

積極開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。6月，組織扎實(shí)開(kāi)展了一系列“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，組織100余人在公司開(kāi)展了供水突發(fā)事件應急演練，各部門(mén)、各子公司按要求組織開(kāi)展了不同層次、不同形式的應急演練。新增管網(wǎng)測壓點(diǎn)2個(gè)，管網(wǎng)測壓點(diǎn)增至39個(gè)，全年通過(guò)對測壓點(diǎn)的科學(xué)合理調控，有效確保了市城區供水均衡穩定。

強化水質(zhì)檢測確保水質(zhì)安全。水質(zhì)檢測方面，天湖水質(zhì)檢測公司嚴格按照水質(zhì)檢測制度規定進(jìn)行水質(zhì)檢測，并按要求委托太原監測站對出廠(chǎng)水進(jìn)行生活飲用水106項指標全分析檢測，水質(zhì)檢測結果均在公司網(wǎng)站定期公布。共完成水源水、出廠(chǎng)水和管網(wǎng)末梢水生活飲用水常規項目全分析240份，常規檢驗水樣5110份。除此之外，天湖水質(zhì)檢測公司全年完成對外檢測水樣1580份，并按照市規管局文件要求完成了晉中市所屬11個(gè)縣（市區）水質(zhì)督查水樣568份，保證了晉中市所屬各縣市城市的供水水質(zhì)安全。

安全生產(chǎn)工作和水質(zhì)檢測工作的認真開(kāi)展，不僅確保了公司全年生產(chǎn)零事故，更為我市城區的供水安全提供了堅實(shí)保障。

（二）供水服務(wù)再次升級

嚴格落實(shí)“放管服”工作要求，對《用戶(hù)安裝（改裝）流程》《用戶(hù)變更用水性質(zhì)流程》等一系列供水服務(wù)流程進(jìn)行了精簡(jiǎn)優(yōu)化，全面提高了窗口服務(wù)效率。

按照年初計劃，組織各窗口部門(mén)、子公司深入社區及各大院校開(kāi)展了“供水志愿者服務(wù)進(jìn)社區”活動(dòng)，截至目前已深入65家，活動(dòng)通過(guò)發(fā)放宣傳資料、現場(chǎng)解答咨詢(xún)、上門(mén)義務(wù)檢修等，把優(yōu)質(zhì)的服務(wù)延伸到了廣大用戶(hù)身邊。在用戶(hù)繳費服務(wù)方面，收費網(wǎng)點(diǎn)保持88個(gè)，新開(kāi)通了電信“翼支付”網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，供水服務(wù)不斷升級，用戶(hù)繳費更加輕松。

供水服務(wù)熱線(xiàn)接聽(tīng)和記錄用戶(hù)電話(huà)近3178次；公司內網(wǎng)發(fā)布信息87條，水質(zhì)公告64條；由于重點(diǎn)工程改造、電力部門(mén)檢修、管網(wǎng)漏水等原因，搶修DN100mm以下供水管網(wǎng)1106處，搶修DN100mm以上供水管網(wǎng)201處；組織為重要用水單位、人口密集小區送水139臺次。

2018年主要經(jīng)濟指標報表

晉中供水有限責任公司

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