一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞陽(yáng)供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱(chēng)：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷(xiāo)售及維修；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；房屋及場(chǎng)地租賃；機械設備租賃；計算機信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡(jiǎn)介：

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣。公司下設黨總支工作部、工會(huì )、綜合部、規劃設計部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、風(fēng)險控制部、運行部、工程部、安環(huán)部、稽查監審部、人力資源部、股權管理部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應部、資產(chǎn)管理部共17個(gè)部門(mén)，員工390人（含勞務(wù)派遣人員35人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工330人（含勞務(wù)派遣人員69人）。

我公司承接的晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點(diǎn)工程及重點(diǎn)節能減排項目。目前我公司總資產(chǎn)約29.69億元，總供熱面積為2572萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數約827.92公里，其中：一次管網(wǎng)251.86公里，二次管網(wǎng)576.06公里。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額 296906.11萬(wàn)元，其中：存貨 8,674.04萬(wàn)元、應收賬款 17，900.55萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值 173,884.94萬(wàn)元；負債總額199311.49萬(wàn)元，其中：應付賬款 49,215.17 萬(wàn)元、長(cháng)期借款 42,411.57萬(wàn)元、應付債券為 25,727.13 萬(wàn)元；所有者權益總額 97,594.62 萬(wàn)元。

2.2018年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 74991.30萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 62,252.23 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入 12,739.07 萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本 52,750.16 萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本46,070.24萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本 6,679.91 萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用 690.82 萬(wàn)元，管理費用 4,064.23 萬(wàn)元，財務(wù)費用 6,750.52 萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額 10,859.56 萬(wàn)元，按比例計算扣減所得稅費用 2,471.61萬(wàn)元后，凈利潤為8,387.95萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率78.45 %

（2）速動(dòng)比率 69.91 %

（3）資產(chǎn)負債率 67.13 %

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率 4.12

（2）存貨周轉率 5.99

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率 8.59 %

（2）總資產(chǎn)報酬率 5.16 %

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

出資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出資方式：現金出資、資本公積轉增

變動(dòng)情況：無(wú)變動(dòng)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2018年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 74991.30萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 62,252.23 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入 12,739.07 萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本 52,750.16 萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本46,070.24萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本 6,679.91 萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤 8,387.95 萬(wàn)元，比去年同期數 9,492.97 萬(wàn)元，減少了 1,105.02 萬(wàn)元，增長(cháng)了 11.64 %。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為 -24,650.00萬(wàn)元，現金期末余額為 35,992.25 萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為 33,321.22 萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-25,652.89萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -32,318.33 萬(wàn)元，其中歸還資產(chǎn)證券化年末到期本金25,800.00萬(wàn)元，歸還法署貸款到期本金 280.00 萬(wàn)歐元，折合人民幣2,224.48萬(wàn)元；歸還亞行貸款到期本金281.32萬(wàn)美元，折合人民幣1,856.03萬(wàn)元；上交晉中市財政局2017年度國有資本收益424.13萬(wàn)元。

五、審計報告摘要

山西定立會(huì )計師事務(wù)所受晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司委托，就2018年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見(jiàn)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，公允反映了晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司2018年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況及2018年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）提前供熱情系民生

根據市委、市政府統一安排，為了應對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進(jìn)行預先檢測，盡早發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，同時(shí)督促新增熱用戶(hù)主動(dòng)與我公司供熱管網(wǎng)進(jìn)行對接，做好戶(hù)內供熱設施檢查。我公司積極承擔社會(huì )責任，致力于服務(wù)和保障民生，從2018年10月25日起對我公司供熱區域逐步開(kāi)展供熱運行，受到了廣大熱用戶(hù)的普遍贊譽(yù)。

（二）積極應對突發(fā)事件

在本采暖期內，我們共同經(jīng)歷了國電榆次熱電廠(chǎng)兩次鍋爐故障的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，我們果斷啟動(dòng)應急預案，積極使用燃氣熱源廠(chǎng)天然氣鍋爐實(shí)施環(huán)保應急供熱，保障了市城區安寧街以南熱用戶(hù)未受到嚴重影響。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶(hù)的理解和支持。這兩次突發(fā)事件的妥善處理，證明了我們的職工隊伍是一支能打硬仗、敢于擔當、善作善成的隊伍，也是一支具備解決問(wèn)題能力的高素質(zhì)隊伍。

七、高級管理人員基本情況

（一）監事會(huì )成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況：

八、年度內重大事件　

（一）基礎建設配套有力

為配合我市集中供熱逐年發(fā)展速度，我公司在保穩定、保民生的基礎上，對供熱基礎設施進(jìn)行了配套建設。一是為響應我市環(huán)境保護要求和應急搶險任務(wù)具體安排，對公司院內原有材料庫房進(jìn)行了硬化修整，同期對院內東側道路進(jìn)行了硬化，確保了供熱工程材料存放環(huán)境相對無(wú)塵；二是為緩解公司院內工程材料存放壓力，在我公司燃氣調峰熱源廠(chǎng)附近新征15畝土地，建設了供熱設備倉儲項目，配合我公司物料管理系統，有效促進(jìn)了材料存放的標準化管理；三是為滿(mǎn)足企業(yè)日益增長(cháng)的發(fā)展規模，有效解決現有辦公樓辦公加周轉住宿混用的安全隱患，擬在現有駐地新建一座供熱能源控制指揮中心，目前，該中心建設項目已啟動(dòng)，預計2019年年底完工并交付使用。

（二）股權劃轉全部完成

為形成更加科學(xué)、合理的股權治理結構，逐步推進(jìn)下屬企業(yè)垂直管理的模式，經(jīng)我公司董事會(huì )研究決定，將由下屬企業(yè)晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司所持祁縣匯科供熱有限公司14.29%的股權、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司34.34%的股權劃歸我公司，形成我公司對下屬三家子公司的直接管理，在公司全力推進(jìn)下，該事項目前已完成。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2018年晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司員工平均工資為51194元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2018年公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2018年12月31日共繳納保險金額6846019元。

（三）人才培訓計劃及落實(shí)情況

2018年度培訓計劃

根據2018年公司培訓計劃并結合公司實(shí)際情況，年年組織了多項專(zhuān)業(yè)技能培訓，內容涉及公文寫(xiě)作、供熱技術(shù)、經(jīng)營(yíng)收費、工程管理、財務(wù)管理等多方面。在內部員工培養上包括新舊員工座談會(huì )。以基層副職以上干部定期開(kāi)展培訓學(xué)習活動(dòng)為主線(xiàn)，加強關(guān)于黨的建設、企業(yè)領(lǐng)導干部履職盡責、十九大精神宣講、新時(shí)代中國特色社會(huì )主義理論等相關(guān)內容的學(xué)習培訓。

（四）工會(huì )活動(dòng)情況

維護員工合法權益是工會(huì )的基本職責。一直以來(lái)，工會(huì )與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會(huì )的各項工作的同時(shí)，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，截止目前沒(méi)有侵害職工權益的現象發(fā)生。

工會(huì )關(guān)心職工的身心健康，積極組織開(kāi)展各種文體活動(dòng)：“三八”節為女職工組織安排了各項體育活動(dòng)；“五四”組織全體員工參加了晉中建設集團舉辦的第三屆職工趣味運動(dòng)會(huì )，同月舉辦了棋牌類(lèi)比賽；結合各部門(mén)工作實(shí)際，開(kāi)展了兩次勞動(dòng)技能競賽；組織全體員工進(jìn)行健康體檢；這些活動(dòng)的開(kāi)展，強健了員工體魄，營(yíng)造了公司活力。

工會(huì )為進(jìn)一步增強員工的歸屬感與集體榮譽(yù)感，過(guò)生日發(fā)放生日蛋糕卡。

工會(huì )關(guān)心職工疾苦，對員工傷、病住院，直系親屬去世進(jìn)行慰問(wèn)，并對退役軍人、困難職工、黨員進(jìn)行慰問(wèn)，全年支出共計4040.31余元。

十一、重大投資

2018年晉中市城區供熱項目，包含六大項工程，分別是：主線(xiàn)建設工程，配套新發(fā)展用戶(hù)支線(xiàn)、二網(wǎng)、換熱站工程，“三供一業(yè)”工程，熱源廠(chǎng)續建工程，供熱綜合指揮中心新建工程、維修改造工程、土地征用費及2018年項目建設待攤費用。原估算總投資70164.4萬(wàn)元（其中：2018年計劃完成投資58198.4萬(wàn)元，預備項目2423萬(wàn)元，綜合管廊緩建項目7543萬(wàn)元，供熱綜合指揮中心跨年度項目約2000萬(wàn)元）。由于“三供一業(yè)”供熱移交項目、部分主線(xiàn)建設工程2018年暫緩施工，部分維修改造工程取消，又新增城邊村集中供熱管網(wǎng)工程，導致2018年計劃完成投資發(fā)生變化，現將2018年計劃完成投資變更如下：

通過(guò)以上項目投資調整，因新增各類(lèi)項目增加投資6894.54萬(wàn)元，因取消部分項目建設而減少投資1543萬(wàn)元，因項目緩建減少投資24604.86萬(wàn)元。綜合計算，2018年供熱規劃及投資方案共計減少投資19253.32萬(wàn)元,故2018年工程計劃總投資由58198.4萬(wàn)元調整為38945.08萬(wàn)元。

因目前工程結算尚未結束，實(shí)際投資金額暫時(shí)無(wú)法統計。

十二、瑞陽(yáng)公司貸款情況

（一）法署貸款情況

法署向晉中市城區供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設備材料采購。

2018年5月15日、2018年11月15日分別歸還第五、六筆本金共計2,799,999.96歐元，同時(shí)支付本期利息54,988.89歐元，累計支付利息1,084,596.78歐元，支付本期轉貸手續費26,394.67歐元，累計支付轉貸手續費222,924.03歐元。

（二）亞行貸款情況

亞行向晉中市城區集中供熱（二期）提供42,343,831.81美元貸款額度，其中：(1)設備材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承諾費1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已向亞行申請提款設備材料部分累計金額38,934,376.81美元，土建部分金額1,895,809.22美元。

2018年歸還第一、二筆本金共計2,813,230.28美元，同時(shí)支付本期利息869,661.32美元，累計支付利息2,133,914.20美元，支付承諾費700.57美元，累計支付承諾費104,115.63美元。

（三）資產(chǎn)證券化

2015年3月17日資產(chǎn)證券化籌集資金840,000,000.00元人民幣，截止2018年12月31日已歸還本金582,000,000.00元人民幣。

晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司