一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市匯錦投資管理有限責任公司

法定代表人：曹柱峰

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)項目投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)服務(wù)；房屋修繕；建筑勞務(wù)分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車(chē)服務(wù)；家政服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司簡(jiǎn)介：

晉中市匯錦投資管理有限責任公司是在山西省政府提出的“改革創(chuàng )新，奮發(fā)有為”大討論的環(huán)境下，經(jīng)晉中市人民政府批準，于2019年7月初成立，為晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司下設的全資子公司，地址位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金壹仟萬(wàn)元人民幣。公司下設綜合部、財務(wù)部、物業(yè)部和監審安全部共4個(gè)部門(mén)，員工77人。

匯錦公司受晉中市房地產(chǎn)管理中心委托，承接了王湖保障性住房東、西區、東華世家公租房、萬(wàn)科朗潤園公租房和三晉樂(lè )園物業(yè)服務(wù)管理工作。

目前，匯錦公司管理的市城區保障性住房共5個(gè)項目，均為保障性住房小區，合計6691套，建筑面積50.7萬(wàn)㎡。其中：

1、王湖保障性住房東區：樓房17棟，涉及住房3643套，建筑面積32.5萬(wàn)㎡。其中經(jīng)適房2970套；公租房385套；廉租房288套。

2、王湖保障性住房西區：樓房5棟，涉及住房1968套，建筑面積12.5萬(wàn)㎡。其中經(jīng)適房750套；公租房1218套。

3、萬(wàn)科朗潤園公租房：樓房2棟，涉及住房432套，建筑面積1.9萬(wàn)㎡。

4、東華世家公租房：樓房2棟，涉及住房648套，建筑面積3.8萬(wàn)㎡。其中商品房4套；公租房644套。

5、三晉樂(lè )園：位于安寧東街368號，總占地面積190畝，園區游樂(lè )設施28項，商鋪21間，辦公用房11間，監控室1間。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額836.82萬(wàn)元，其中：存貨1.99萬(wàn)元、應收賬款43.38萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值8.53萬(wàn)元；負債總額345.02萬(wàn)元，其中：應付賬款3.95萬(wàn)元、預收款項135.96萬(wàn)元、其他應付款168.17萬(wàn)元；所有者權益總額491.81萬(wàn)元。

2.2019年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入293.37萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入233.73萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入59.64萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本203.51萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本203.51萬(wàn)元。

4.發(fā)生管理費用96.79萬(wàn)元，財務(wù)費用-0.01萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額-8.3萬(wàn)元，所得稅費用-0.11萬(wàn)元，凈利潤為-8.19萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率237.34%

（2）速動(dòng)比率236.76%

（3）資產(chǎn)負債率41.23%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率13.53%

（2）存貨周轉率296.33

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率-2%

（2）總資產(chǎn)報酬率-1.98%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

注冊資本金：1000萬(wàn)元

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

已到位出資額：500萬(wàn)元

出資時(shí)間：2019.8.14

出資方式：貨幣資金

變動(dòng)情況：無(wú)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2019年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入293.37萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入233.73萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入59.64萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本203.51萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本203.51萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤-8.19萬(wàn)元。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為756.52萬(wàn)元，現金期末余額為756.52萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為272.14萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-15.62萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~500萬(wàn)元。

五、審計報告摘要

暫未出具審計報告

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）積極應對突發(fā)事件

接手物業(yè)第一天起，公司大力宣傳安全發(fā)展理念，始終把人民群眾生命安全放在第一位，時(shí)刻緊繃安全責任這根弦，克服麻痹大意思想，嚴格落實(shí)安全責任制，切實(shí)把各項安全措施落到實(shí)處，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

在此期間，公司多次重點(diǎn)檢查各小區消防管理制度制定、設施器材維護保養、突發(fā)事件應急疏散、安全通道是否暢通等情況，通過(guò)現場(chǎng)問(wèn)答的方式了解工作人員防火滅火常識和技能掌握情況，并現場(chǎng)指揮人員進(jìn)行消防設施性能測試。同時(shí),對存在消防安全隱患的問(wèn)題進(jìn)行登記，要求項目負責人及現場(chǎng)工作人員及時(shí)處理。

（二）切實(shí)解決遺留問(wèn)題，維護群眾切身利益

從9月1日起，公司多次與王湖經(jīng)濟適用房小區建設單位溝通解決遺留工程質(zhì)量問(wèn)題。同時(shí)將問(wèn)題匯總以函的形式呈送晉中市住建局與晉中市公投集團，截止12月11日，王湖經(jīng)濟適用房小區建設單位已經(jīng)對部分公共區域內的設施設備進(jìn)行修繕處理。

同時(shí)，為了改善小區多年臟亂差的生活環(huán)境，更換保潔公司對小區進(jìn)行了徹底清掃整理。

（三）安撫員工情緒，保障員工利益

為了穩定原保障房公司員工情緒，更好的投入新的工作環(huán)境之中，公司多次召開(kāi)員工會(huì )議面對面為基層員工答疑解惑；多次深入基層為各物業(yè)項目處理疑難問(wèn)題；同時(shí)在企業(yè)效益未見(jiàn)增長(cháng)下，保障員工工資不變。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監事基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、拓展優(yōu)質(zhì)新項目，創(chuàng )造盈利新模式

2019年9月中旬，公司與晉中市住建局協(xié)商決定，將鳴李公租房物業(yè)項目交由公司管理，鑒于鳴李公租房小區居住人群多以大學(xué)教師為主，公司將以此為機遇，運用物業(yè)管理軟件對該小區進(jìn)行智能化管理，在降低運營(yíng)成本的同時(shí)，還可以通過(guò)物業(yè)管理軟件app創(chuàng )造新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，如：洗衣服務(wù)、訂餐服務(wù)、維修服務(wù)、室內保潔服務(wù)、金融服務(wù)等。在鳴李公租房運營(yíng)成熟后，將向其他各項目進(jìn)行推廣。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年晉中市匯錦投資管理有限責任公司員工平均工資為3672元。

（二）職工保險繳納情況

2019年公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額320517.91元。

十、2020年工作計劃

1、增加王湖經(jīng)濟適用房小區收費率。

2、整頓王湖經(jīng)濟適用房小區車(chē)輛，啟用地下車(chē)庫。

3、承接鳴李公租房小區物業(yè)。

4、拓展新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

5、降低公司運營(yíng)成本。

晉中市匯錦投資管理有限責任公司