一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：祁縣匯科供熱有限公司公司

法定代表人：趙效麗

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉王村

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷(xiāo)售；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡(jiǎn)介：

祁縣匯科供熱有限公司成立于2012年8月，經(jīng)祁縣人民政府批準，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉王村（大華實(shí)業(yè)對面），占地面積約50畝，注冊資金15500萬(wàn)元。公司股東為晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司和中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司出資額為12500萬(wàn)元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司出資額為3000萬(wàn)元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。公司下設綜合辦公室、財務(wù)部、稽查安監部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、工程技術(shù)部、材料供應部、運行部、后勤服務(wù)部，共9個(gè)部門(mén)和1個(gè)工會(huì )組織，擁有員工66人。公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括:集中供熱、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷(xiāo)售、供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。祁縣縣城集中供熱工程項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟、節能減排等各項政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工程、重要節能減排項目及為祁縣縣城居民排憂(yōu)解難的民生工程。

目前,公司總資產(chǎn)約3.51億元，總供熱面積為292.86萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數約155.17公里，其中：一次管網(wǎng)約44.29公里，二次管網(wǎng)約110.88公里。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額35077.49萬(wàn)元，其中：存貨1429.84萬(wàn)元、應收賬款1478.63萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值3218.16萬(wàn)元；負債總額17622.13萬(wàn)元，其中：應付賬款7869.94萬(wàn)元、長(cháng)期借款0萬(wàn)元、應付債券為0萬(wàn)元；所有者權益總額17455.36萬(wàn)元。

2.2019年度,公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7763.16萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5383.53萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入2379.63萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本6777.85萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5836.81萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本941.04萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用108.69萬(wàn)元，管理費用637.26萬(wàn)元，財務(wù)費用28.33萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額205.51萬(wàn)元，按比例計算扣減所得稅費用51.38萬(wàn)元后，凈利潤為154.13萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率46.20%

（2）速動(dòng)比率38.08%

（3）資產(chǎn)負債率50.24%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率6.57

（2）存貨周轉率5.80

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率0.03%

（2）總資產(chǎn)報酬率0.74%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

公司股東為晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司和中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司出資額為12500萬(wàn)元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司出資額為3000萬(wàn)元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。

變動(dòng)情況：2019年12月31日晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司通過(guò)債轉股方式對公司進(jìn)行增資，注冊資金由500萬(wàn)元增至12500萬(wàn)元。

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2019年度,公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7763.16萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5383.53萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入2379.63萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本6777.85萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5836.81萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本941.04萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤154.13萬(wàn)元，比去年同期數837.81萬(wàn)元，減少了683.68萬(wàn)元，減少了81.60%。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為-1077.68萬(wàn)元，現金期末余額為3518.18 萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為1176.66萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-2254.34萬(wàn)元；

五、審計報告摘要

晉中政潤會(huì )計師事務(wù)所受祁縣匯科供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產(chǎn)負債表、2019年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見(jiàn)：祁縣匯科供熱有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，公允反映了祁縣匯科供熱有限公司2019年12月31日的財務(wù)狀況及2019年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）提前供熱情系民生

為了應對冷空氣的來(lái)襲，并對已完工的供熱工程進(jìn)行預先檢測，盡早發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，公司積極承擔社會(huì )責任，致力于服務(wù)和保障民生，于2019年10月25日提前啟動(dòng)了今冬采暖季的供熱工作，這項舉措安撫了民心，得到了廣大熱用戶(hù)的好評。

（二）積極應對突發(fā)事件

在本采暖期內，先后發(fā)生了順發(fā)熱電公司設備故障和供熱主管網(wǎng)破裂的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，公司果斷啟動(dòng)應急預案，積極部署、合理調度，啟用調峰熱源廠(chǎng)，在兩日內組織完成一次網(wǎng)搶修工作，很好地保障了城區正常供熱。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶(hù)的理解和支持。這次突發(fā)事件的妥善處理，證明了職工隊伍是一支能打硬仗、敢于擔當、團結奮進(jìn)的隊伍，也是一支具備解決問(wèn)題能力的高素質(zhì)隊伍。

（三）順利完成重點(diǎn)工程

2019年度，公司順利完成新建管網(wǎng)及換熱站工程、1#鍋爐技術(shù)改造建設工程、1#鍋爐附屬換熱站改造工程、50T水處理車(chē)間建設工程、維修改造工程等各方面的工程建設任務(wù)，完成建設工程總投資約4928.45萬(wàn)元。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監事會(huì )成員基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件　

（一）鍋爐技改確保清潔供熱

按照縣委縣政府對全縣清潔取暖工作的總體部署要求，公司2019年采暖期啟動(dòng)1#燃煤鍋爐并對鍋爐進(jìn)行超低排放改造，主要建設內容：拆除原有雙堿法脫硫設施改建石灰-石膏脫硫系統，原布袋除塵器增加除塵箱體，新增SNCR+SCR聯(lián)合脫硝裝置，在線(xiàn)監測設備系統更換等，并于2019年底全部建設完成，并開(kāi)始啟動(dòng)調試工作，確保了采暖季的供熱工作穩定運行。

（二）增資擴股解決資金問(wèn)題

為解決現有資金保障不足問(wèn)題，根據上級公司的部署安排，由晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司對公司進(jìn)行債權增資，將晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司出借公司的債權轉為股權。截止2019年12月30日，工商變更備案手續已全部完成，變更后，公司注冊資金為15500萬(wàn)元。

（三）帶息資金

2019年，公司向晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司借款3000萬(wàn)，年利率為5.33%，期限為兩年。中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司以股權形式向公司貸款3000萬(wàn)，年利率為1.2%，專(zhuān)項用于德貸項目配套資金。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工年平均工資為45216.33元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年，公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額1402723.84元。

（三）人才培訓計劃及落實(shí)情況

根據2019年公司培訓計劃，組織了內容豐富、形式多樣的培訓活動(dòng)，內容涉及安全消防反恐演練、素質(zhì)拓展、部門(mén)制度學(xué)習、財務(wù)知識普及、供熱運行等多方面。以基層副職以上干部及全體黨員定期開(kāi)展培訓學(xué)習活動(dòng)為主線(xiàn)，加強關(guān)于黨的建設、企業(yè)領(lǐng)導干部履職盡責、十九大精神宣講、新時(shí)代中國特色社會(huì )主義理論等相關(guān)內容的學(xué)習培訓。

（四）工會(huì )活動(dòng)情況

為加強工會(huì )組織建設，召開(kāi)職工大會(huì )、委員會(huì )議，增補工會(huì )委員、經(jīng)費審查委員，完善選舉、審批程序，并上報縣工會(huì )批示備案。新設職工文體活動(dòng)室；開(kāi)展職工“五小活動(dòng)”、多次組織職工文體活動(dòng)；開(kāi)展女職工“三八”趣味活動(dòng)；參與組織公司拓展訓練及交流會(huì )，積極參加上級公司工會(huì )組織安排的各項文體活動(dòng)，并榮獲獎項。根據困難職工幫扶管理辦法，實(shí)施會(huì )員困難幫扶；嚴格執行經(jīng)費支出管理規定和上級公司工會(huì )安排，給予職工節日福利發(fā)放、退役軍人慰問(wèn)等福利；定時(shí)定期，組織職工健康體檢、女職工福利等。發(fā)揮工會(huì )組織監督作用，參與公司各項職工相關(guān)制度規定的修訂執行，嚴格執行安全生產(chǎn)責任制，加強職工安全培訓，保障職工身心健康。工會(huì )經(jīng)費收支情況：截止2019年12月底，祁縣匯科供熱有限公司工會(huì )委員會(huì )共收入42519.18元，各項費用支出27812.8元。

祁縣匯科供熱有限公司