晉中供水有限責任公司2019年度財務(wù)等重大信息報告
一、公司基本情況
公司名稱(chēng)：晉中供水有限責任公司
簡(jiǎn)稱(chēng)：晉中供水公司、晉中供水
法定代表人：郭華
股東名稱(chēng)：晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司、榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司
注冊地址：山西省晉中市榆次區安寧東街南側、環(huán)城東路東側
經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；自來(lái)水管安裝、維修；經(jīng)銷(xiāo)：供水材料、飲水機；供水設備清洗、消毒；屋面清洗；水表計量檢定。
辦公地址：山西省晉中市榆次區安寧東街南側、環(huán)城東路東側
郵政編碼：030600
電子信箱：waterjz@126.com
公司簡(jiǎn)介：
晉中供水有限責任公司是市城區唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有64年歷史，擔負著(zhù)市城區居民的安全供水重任。公司下設生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)17個(gè)，全資子公司7家。公司日供水設計能力12.9萬(wàn)m3，供水管網(wǎng)467.82公里，供電專(zhuān)線(xiàn)65公里（含天湖雙電源供電專(zhuān)線(xiàn)），現有三個(gè)供水廠(chǎng)，一座高校園區供水加壓站，擁有省質(zhì)量技術(shù)監督局認證的全市最專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)監測系統，生活飲用水檢測項目85項，水質(zhì)綜合合格率保持在100%。
多年來(lái)，公司以“學(xué)習、創(chuàng )新、奉獻、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水，全力打造“管理科學(xué)、創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)量發(fā)展”的現代供水企業(yè)，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到千家萬(wàn)戶(hù)，為城市的建設發(fā)展提供強力支撐，先后被授予“國家級青年文明號”、“誠信單位”、“服務(wù)發(fā)展先進(jìn)單位”、“民生保障服務(wù)先進(jìn)集體”“服務(wù)轉型綜改優(yōu)秀單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號。
二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
財務(wù)分析數據為公司本部及其所屬二個(gè)分公司（公司材料經(jīng)銷(xiāo)部、厚水分公司）、七個(gè)全資子公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營(yíng)有限公司）合并報表數據。
2019年資產(chǎn)負債表
單位：萬(wàn)元
項 目 | 期末余額 | 項 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 11666.47 | 短期借款 | 1600 |
應收賬款 | 268.43 | 應付賬款 | 5290.57 |
預付款項 | 95.78 | 預收款項 | 950.68 |
其他應收款 | 28.33 | 應付職工薪酬 | 498.11 |
存貨 | 1948.89 | 應交稅費 | 390.02 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 117.49 | 其他應付款 | 3750.97 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 14125.39 | 流動(dòng)負債合計 | 12480.35 |
固定資產(chǎn)原價(jià) | 17393.87 | 長(cháng)期應付款 | 15720.24 |
減：累計折舊 | 7193.2 | 遞延收益 | 423.27 |
固定資產(chǎn)凈值 | 10200.67 | 非流動(dòng)負債合計 | 16143.51 |
在建工程 | 8034.78 | 負債合計 | 28623.86 |
無(wú)形資產(chǎn) | 626.08 | 實(shí)收資本（股本） | 2206 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 18861.53 | 資本公積 | 4782.67 |
未分配利潤 | -2625.61 | ||
所有者權益合計 | 4363.06 | ||
資產(chǎn)總計 | 32986.92 | 負債和所有者權益總計 | 32986.92 |
2019年利潤表
單位:萬(wàn)元
項 目 | 金額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 12750.06 |
其中：營(yíng)業(yè)收入 | 12750.06 |
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 11222.84 |
其中：營(yíng)業(yè)成本 | 8264.66 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 83.16 |
銷(xiāo)售費用 | 577.6 |
管理費用 | 2088.62 |
財務(wù)費用 | 195.18 |
利息收入 | -35.38 |
資產(chǎn)減值損失 | 13.62 |
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 1527.22 |
加：營(yíng)業(yè)外收入 | 133.34 |
政府補助 | |
減：營(yíng)業(yè)外支出 | 83.54 |
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | 33.90 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 1577.02 |
減：所得稅費用 | 105.52 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 1471.50 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 1471.50 |
七、綜合收益總額 | 1471.50 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1471.50 |
公司2019年累計繳納各項稅費1428.47萬(wàn)元，明細如下：1.增值稅435.70萬(wàn)元；2.城市維護建設稅30.43萬(wàn)元；3.教育費附加13.04萬(wàn)元；4.地方教育費附加8.70萬(wàn)元；5.房產(chǎn)稅26.25萬(wàn)元；6.土地使用稅15.02萬(wàn)元；7.車(chē)船稅1.16萬(wàn)元；8.印花稅1.78萬(wàn)元；9.個(gè)人所得稅10.59萬(wàn)元；10.企業(yè)所得稅78.72萬(wàn)元；11.水資源稅801.25萬(wàn)元；12.殘保金5.83萬(wàn)元。
融資情況：公司本部向郵儲銀行晉中分行貸款500萬(wàn)元、向興業(yè)銀行晉中分行貸款800萬(wàn)元、向晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司借款2000萬(wàn)元；子公司向興業(yè)銀行晉中分行貸款300萬(wàn)元。
三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況
（一）企業(yè)控股股東
公司股東由晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司、榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司組成。
晉中供水有限責任公司股東出資表
股 東 | 出資金額（萬(wàn)元） | 出資時(shí)間 | 出資方式 |
晉中市水務(wù)投資建設有限責任公司 | 1,110.62 | 2018.11.09 | 貨幣 |
榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | 1,095.38 | 2004.02.09 | 其他 |
合 計 | 2,206 |
（二）實(shí)際控制人發(fā)生變化情況：
無(wú)
四、董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平。
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起止時(shí)間 | 最近三年主要工作經(jīng)歷 | 薪資 |
1 | 郭 華 | 黨委書(shū)記、執行董事、總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2013.7—至今 | 全面負責公司黨務(wù)及行政工作。 | 184951.14 |
2 | 張慧亮 | 黨委副書(shū)記 | 男 | 47 | 2016.8—至今 | 協(xié)助書(shū)記做好黨務(wù)工作，負責紀檢、群團、人力資源管理、管網(wǎng)安裝工程工作。 | 161224.73 |
3 | 宋志敏 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 男 | 57 | 2016.11—至今 | 協(xié)助總經(jīng)理做好日常行政工作，負責公司行政辦公和財務(wù)管理工作。 | 161597.44 |
4 | 侯晚發(fā) | 副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 2008.3—至今 | 負責公司生產(chǎn)工作。 | 161461.34 |
5 | 郭向紅 | 副總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2016.11—至今 | 負責水質(zhì)監管相關(guān)工作。 | 161405.48 |
6 | 戴 嶸 | 副總經(jīng)理 | 男 | 40 | 2014.11—至今 | 負責供水管網(wǎng)管理、改造、搶修、技術(shù)工程、中水運營(yíng)工作。 | 161158.43 |
7 | 焦拴林 | 副總經(jīng)理 | 男 | 48 | 2016.11—至今 | 負責公司營(yíng)銷(xiāo)工作。 | 161230.12 |
8 | 趙永明 | 工會(huì )主席 | 男 | 41 | 2016.11—至今 | 負責公司工會(huì )、規劃發(fā)展工作。 | 161153.92 |
2019年全年晉中供水有限責任公司員工年平均收入52672元(未扣除五險一金)。
五、執行董事報告摘要
2018年，供水運行安全平穩，各項指標均達到績(jì)效考核指標奮斗檔要求。重點(diǎn)工程順利完成，用戶(hù)各類(lèi)用水難題及時(shí)有效處理，各項重點(diǎn)工作取得了新的進(jìn)展。1.制定各項經(jīng)濟指標圓滿(mǎn)完成；2.黨建工作認真落實(shí)；3.重點(diǎn)工程圓滿(mǎn)完成；4.供水生產(chǎn)安全穩定；5.供水服務(wù)再次升級；6.水質(zhì)檢測水平繼續提升；7.順利通過(guò)9001認證；8.駐村扶貧干出成效。
六、年度內重大事件及其對企業(yè)的影響
為解決城區同蒲線(xiàn)以西供水問(wèn)題，年初計劃在楊盤(pán)村東建設占地約15畝、設計能力5萬(wàn)m3/日的加壓站一處，同步配套DN800輸水管線(xiàn)13公里,該項目列入2019年城建重點(diǎn)工程項目。
2019年，城建重點(diǎn)工程楊盤(pán)自來(lái)水加壓站項目已完成工程立項備案，但從市規劃和自然資源局了解到，2019年4月19日，樓陽(yáng)生省長(cháng)深入山西航空產(chǎn)業(yè)集團現場(chǎng)辦公，形成山西省人民政府辦公廳《山西航空產(chǎn)業(yè)集團現場(chǎng)辦公會(huì )議紀要》（〔2019〕15次）。會(huì )議明確對武宿機場(chǎng)進(jìn)行擴建“山西航空產(chǎn)業(yè)集團要以新建平行單跑道（490米間距）方案為基礎，進(jìn)一步深化細作改擴建方案，啟動(dòng)項目預可研，力爭早日開(kāi)工建設”，會(huì )議要求“太原市、晉中市和山西轉型綜改示范區要嚴格按照相關(guān)規定，做好機場(chǎng)凈空保護工作”，根據航空產(chǎn)業(yè)集團機場(chǎng)擴建方案，楊盤(pán)自來(lái)水加壓站現規劃位置十分靠近機場(chǎng)跑道。鑒于上述情況，為落實(shí)紀要對凈空保護工作的要求，避免建設資金浪費，該項目暫停建設，并已向上級有關(guān)部門(mén)請示。
七、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要
審計意見(jiàn)認為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了公司2019年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2019年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
八、企業(yè)履行社會(huì )責任情況
積極參加“3.15消費者權益保護日”大型廣場(chǎng)宣傳活動(dòng)。進(jìn)入小東關(guān)新村社區等17個(gè)小區，宣傳安全用水、節約用水知識，普及供水設施保護常識和家庭節水小竅門(mén)，并提供免費上門(mén)檢修服務(wù)。
九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況
2019年完成供水3786.93萬(wàn)立方米，完成售水3263.79萬(wàn)立方米。
十、職工權益維護情況
依法與職工訂立勞動(dòng)合同，參加了晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大額補充醫療、失業(yè)、工傷保險社會(huì )統籌，按時(shí)足額繳納各項社會(huì )保險費及職工住房公積金。
全年組織安全、技術(shù)培訓905人次。
工會(huì )履行職能，積極維護職工權益，有效開(kāi)展“送溫暖”工作，為職工排憂(yōu)解難。
十一、企業(yè)領(lǐng)導人履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況
公務(wù)用車(chē)按照晉中公投集團2018年批準的《晉中供水有限責任公司公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施方案》實(shí)施；辦公用房參照《機關(guān)辦公用房管理辦法》標準執行。
晉中供水有限責任公司
- 發(fā)布時(shí)間：
- 2020-06-18