一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司、中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區南（熱電公司院內）

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設計及安裝、檢修；供熱設備銷(xiāo)售；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區南（熱電公司院內）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡(jiǎn)介：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬(wàn)元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區南（熱電公司院內），公司下設黨工部、綜合部、經(jīng)營(yíng)技術(shù)部、運行部、客戶(hù)服務(wù)部、工程部、材料供應部、后勤服務(wù)部、稽查監審部、財務(wù)部、安全生產(chǎn)監督部11個(gè)部門(mén);員工97人。

公司主要承接平遙縣城區熱電集中供熱項目的承建和運營(yíng)。該項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節能減排等各項政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點(diǎn)民生工程及重點(diǎn)節能減排項目。

項目以耀光電廠(chǎng)一期2×200MV供熱機組為熱源，累計敷設一次管網(wǎng)80.437㎞，二次管網(wǎng)298.399㎞，已建換熱站150座，機組187臺；累計發(fā)展供熱面積765萬(wàn)㎡，其中居民628萬(wàn)㎡、機關(guān)團體67萬(wàn)㎡、經(jīng)營(yíng)性用戶(hù)70萬(wàn)㎡，涉及單位及小區339個(gè)，熱用戶(hù)53334戶(hù)。

平遙匯佳公司以先進(jìn)的設計理念、一流的供熱技術(shù)，致力于打造全國一流的供熱企業(yè)。在工程建設和運行中，延用了總公司無(wú)補償冷安裝直埋技術(shù)和隱形環(huán)狀管網(wǎng)新概念；一網(wǎng)補二網(wǎng)技術(shù)和大型水處理中心；國際先進(jìn)水平的換熱機組及箱式熱力站；自動(dòng)化控制中心；能源管理中心五項具有國內國際領(lǐng)先的技術(shù)，并結合供熱公司實(shí)際情況與供熱行業(yè)的特殊性，將技術(shù)創(chuàng )新融匯在管理當中，開(kāi)發(fā)了收費系統、辦公自動(dòng)化系統形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區集中供熱項目的實(shí)施，對保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區環(huán)境質(zhì)量，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，發(fā)展平遙經(jīng)濟做出了巨大貢獻。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截止2020年12月31日，公司資產(chǎn)總額54730.79萬(wàn)元，其中：存貨1163.58萬(wàn)元、應收賬款214.21萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值28793.20萬(wàn)元；負債總額40834.27萬(wàn)元，其中：應付賬款8360.49萬(wàn)元；所有者權益總額13896.52萬(wàn)元。

2.2020年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15476.72萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10460.84萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入5015.88萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本13240.81萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8405.89萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本4834.92萬(wàn)元。

4.發(fā)生銷(xiāo)售費用148.93萬(wàn)元，管理費用880.85萬(wàn)元，財務(wù)費用472.09萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額719.37萬(wàn)元，所得稅費用494.02萬(wàn)元，凈利潤為225.35萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率45.42%

（2）速動(dòng)比率40.35%

（3）資產(chǎn)負債率74.61%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率11.12次

（2）存貨周轉率10.01次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率1.63%

（2）總資產(chǎn)報酬率0.41%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

出資額：13100萬(wàn)元

出資時(shí)間及變動(dòng)情況：2013年8月5日出資400萬(wàn)元；2018年11月26日出資3000萬(wàn)元；2019年12月出資9700萬(wàn)元（債轉股）。

出資方式：貨幣

企業(yè)股東：中國農發(fā)重點(diǎn)建設基金有限公司

出資額：6400萬(wàn)元

出資時(shí)間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動(dòng)情況：無(wú)

企業(yè)股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬(wàn)元

出資時(shí)間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動(dòng)情況：無(wú)

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2020年度我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15476.72萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10460.84萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入5015.88萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本13240.81萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8405.89萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本4834.92萬(wàn)元。

3.實(shí)現凈利潤225.35萬(wàn)元，比去年同期數578.85萬(wàn)元，減少了353.50萬(wàn)元，降低了61.07%。主要原因是由于2020年度發(fā)生財務(wù)費用472.09萬(wàn)元，比去年同期數68.58萬(wàn)元增加了403.51萬(wàn)元。

4.本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為-476.60萬(wàn)元，現金期末余額為6326.39萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-9387.83萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-5553.10萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~14464.33萬(wàn)元。

五、審計報告摘要

晉中政潤會(huì )計師事務(wù)所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2020年12月31日的資產(chǎn)負債表、2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見(jiàn)：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2020年12月31日的財務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）情系民生、服務(wù)用戶(hù)

（1）拓寬收費渠道。在原有收費渠道基礎上，積極開(kāi)拓其他收費渠道。7月底完成了與平遙縣農業(yè)銀行的對接工作。在原先各收費網(wǎng)點(diǎn)只能收取現金的基礎上，增設了POS機、微信、支付寶收費方式，更好地方便了用戶(hù)交費，提高了收費效率。

（2）自2020年10月中旬開(kāi)始，智能閥維修組成員不分晝夜、不分時(shí)點(diǎn)，接到熱線(xiàn)維修派單信息后，及時(shí)上門(mén)解決，做到今日問(wèn)題今日解決。

（3）以承擔社會(huì )責任、保障民生為己任，從2020年10月26日起我公司提前對供熱區域逐步開(kāi)展供熱運行。

（4）為了更好地服務(wù)用戶(hù)，及時(shí)有措的應對突發(fā)事件，我公司組織員工及時(shí)關(guān)注微信公眾號、貼吧等平臺，對媒體輿論反映不熱的問(wèn)題做到及時(shí)了解、及時(shí)反饋、及時(shí)處理，降低投訴率、提升企業(yè)形象。

（二）疫情防控工作情況

2020年1月，一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情防控阻擊戰全面打響，2、3、4月公司按照瑞陽(yáng)總公司精神要求，積極響應平遙縣疫情防控領(lǐng)導小組安排部署，結合本公司疫情防控工作實(shí)際情況，我公司領(lǐng)導第一時(shí)間帶頭開(kāi)展疫情防控工作，要求員工做好自我防護，疫情期間不接觸武漢等地外來(lái)人員，居家隔離，出門(mén)戴口罩，不聚餐，不聚會(huì )，不傳謠，每日上報外出情況電子報告表。圓滿(mǎn)完成公司無(wú)新冠肺炎確診病例目標任務(wù)，5月公司員工全員復工復產(chǎn)。

復工以來(lái)，將疫情防控工作常態(tài)化進(jìn)行，加強來(lái)訪(fǎng)人員及車(chē)輛管控，對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行體溫檢測，做好人員健康登記，并建立來(lái)訪(fǎng)人員登記臺賬。

（三）順利完成重點(diǎn)工程

按照縣政府燃煤治理行動(dòng)的統一安排，2019年我公司承接10個(gè)城中村的集中供熱改造工程，截止12月底，全部完成2019年10個(gè)城中村的遺留工程；

2020年，隨著(zhù)城區建設的快速發(fā)展和環(huán)境治理力度的不斷加強，為促進(jìn)平遙縣打造良好的城市環(huán)境、改善城鄉空氣質(zhì)量，我公司繼續承接了2個(gè)城中村的集中供熱改造項目，在資金嚴重短缺，人員不足的情況下，圓滿(mǎn)完成了尹村、五里莊村2個(gè)城中村集中供熱改造工程并穩定運行。

七、高級管理人員基本情況

（一）監事會(huì )成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件　

（一）安全生產(chǎn)工作有序開(kāi)展

2020年以來(lái)，公司持續加強對各類(lèi)生產(chǎn)區域安全隱患排查力度，將安全生產(chǎn)隱患扼殺在搖籃中。不定期對各類(lèi)生產(chǎn)區域進(jìn)行安全隱患排查，做到檢查有痕跡，整改有依據，為安全生產(chǎn)工作持續開(kāi)展奠定基礎。

深刻吸取“8.21”太原煤炭氣化（集團）晉中燃氣有限公司在榆次區中都北路施工發(fā)生的塌方事故、“8.29”襄汾縣重大坍塌事故和“10.1”太原臺駘山重大火災事故教訓，召開(kāi)事故教訓專(zhuān)題會(huì )議，著(zhù)力解決安全隱患排查中存在的問(wèn)題。全年零事故發(fā)生。

（二）重點(diǎn)工程圓滿(mǎn)完成

2020年根據縣委、縣政府安排，我公司圓滿(mǎn)完成了2個(gè)城中村的集中供熱改造項目，全年共敷設一次管網(wǎng)3.27㎞，二次管網(wǎng)33.25㎞，新建換熱站12座，機組12臺。

（三）薪酬改革實(shí)施情況

為滿(mǎn)足公司核心人才待遇，提升公司整體核心競爭力，各崗位員工對公司的價(jià)值貢獻，發(fā)揮薪酬的激勵作用，促進(jìn)員工的績(jì)效提升，經(jīng)職工代表大會(huì )舉手表決，董事會(huì )審議通過(guò)，瑞陽(yáng)公司批復同意后，下發(fā)《薪酬管理制度》、《績(jì)效考核管理制度》，并于5月份開(kāi)始實(shí)施。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2020年平遙縣匯佳熱電供熱有限公司員工平均工資為45172.45元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2020年公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2020年12月31日共繳納保險金額355739.28元（五險減免后）。

（三）工會(huì )活動(dòng)情況

維護員工合法權益是工會(huì )的基本職責。一直以來(lái)，工會(huì )與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會(huì )的各項工作的同時(shí)，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，截止目前沒(méi)有侵害職工權益的現象發(fā)生。

春節前，工會(huì )聯(lián)合公司黨支部對困難職工、特殊困難熱用戶(hù)進(jìn)行慰問(wèn)，把溫暖和關(guān)心送到困難群體身邊，不僅在物質(zhì)上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵，幫助他們樹(shù)立面對困難和克服困難的信心和勇氣。

2020年，為了關(guān)心全體職工的身體健康，幫助職工緩解辦公室常見(jiàn)病癥，樹(shù)立日常養生保健意識，于6月15日-19日展開(kāi)中醫義診活動(dòng)，邀請中國中醫研究院權柳青大夫為職工義診一周。經(jīng)過(guò)醫師現場(chǎng)診斷、講解、調理，有效緩解了辦公室常見(jiàn)病癥以及自身固有的一些不適癥狀，學(xué)習了自我調理方法以及適合自身的保健和養生知識等。

十、匯佳公司貸款情況

截止2020年底，我公司已接入集中供熱面積達700萬(wàn)㎡。隨著(zhù)供熱面積的逐年遞增，水電耗等資金的使用也大幅增加。為解決資金的不足，我公司向中國農業(yè)發(fā)展銀行申請項目貸款貸款5000萬(wàn)元（2020年度實(shí)際使用4136.29萬(wàn)元），向晉中興業(yè)銀行申請流動(dòng)資金貸款8000萬(wàn)元，并與晉中興業(yè)銀行完成相關(guān)手續辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司