一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：晉中市匯錦投資管理有限責任公司

法定代表人：張樂(lè )

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)項目投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)服務(wù)；房屋修繕；建筑勞務(wù)分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車(chē)服務(wù)；家政服務(wù)；餐飲管理。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司簡(jiǎn)介：晉中市匯錦投資管理有限責任公司是根據山西省政府提出的“改革創(chuàng )新，奮發(fā)有為”大討論的環(huán)境下于2019年7月成立的國有獨資企業(yè)，屬于晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司全資子公司。2019年8月，我公司在融合晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設有限責任公司物業(yè)業(yè)務(wù)及物業(yè)人員的前提下，受晉中市房地產(chǎn)管理中心委托，陸續承接原晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設有限責任公司的物業(yè)服務(wù)工作。

晉中市匯錦投資管理有限責任公司注冊資本金為1000萬(wàn)元人民幣。公司下設黨群監審部、綜合部、財務(wù)部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、物業(yè)部、安全監督部、后勤保障部，共7個(gè)部門(mén)，在冊職工63人。公司投資的項目有山西匯同瑾鑫工貿有限公司和“常鳳岐大院”修繕項目；服務(wù)的物業(yè)項目有晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司保潔項目、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司物業(yè)和食堂項目、晉中市匯恒供熱運營(yíng)服務(wù)有限公司保潔項目、三晉樂(lè )園物業(yè)項目、王湖經(jīng)濟適用房小區（東區、西區）物業(yè)項目、博淵佳苑公租房（鳴李公租房）物業(yè)項目、萬(wàn)科公租房物業(yè)項目、東華世家公租房物業(yè)項目。目前，合計管理住宅房屋11425套，總建筑面積77.28萬(wàn)平方米；管理商業(yè)物業(yè)項目1個(gè)，工業(yè)物業(yè)3個(gè)。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額4202.07萬(wàn)元，其中：應收賬款 128.61萬(wàn)元、應收股利935.34萬(wàn)元、存貨4.79萬(wàn)元、其他應收款4.98萬(wàn)元、長(cháng)期股權投資1949.19萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值47.70萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)5.64萬(wàn)元、在建工程49.77萬(wàn)元；負債總額438.59萬(wàn)元，其中：應付賬款9.54萬(wàn)元、預收賬款 48.40萬(wàn)元、其他應付款349.17萬(wàn)元、應付職工薪酬27.88萬(wàn)元；所有者權益總額3763.48萬(wàn)元。

2.2021年度上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入519.75萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入457.48萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入62.27萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本434.32萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本384.35萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本49.97萬(wàn)元。

4.發(fā)生管理費用109.32萬(wàn)元，財務(wù)費用-2.61萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額88.76萬(wàn)元，扣減所得稅費用0.16萬(wàn)元后，凈利潤為88.60萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率488.65%

（2）速動(dòng)比率487.56%

（3）資產(chǎn)負債率10.44%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率2.71次

（2）存貨周轉率106.99次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率2.38%

（2）總資產(chǎn)報酬率2.09%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

2021年上半年，公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)變化。

四、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入519.75萬(wàn)元，比去年同期數251.59萬(wàn)元，增加了268.16萬(wàn)元，增長(cháng)了106.59%。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入457.48萬(wàn)元，比去年同期數190.02萬(wàn)元，增加了267.46萬(wàn)元，增長(cháng)了140.75%；其他業(yè)務(wù)收入62.27萬(wàn)元，比去年同期數61.57萬(wàn)元，增加了0.70萬(wàn)元，增長(cháng)了1.14%。

2.營(yíng)業(yè)成本 434.32萬(wàn)元，比去年同期數261.55萬(wàn)元，增加了172.77萬(wàn)元，增長(cháng)了66.06%。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本384.35萬(wàn)元，比去年同期數235.13萬(wàn)元，增加了149.22萬(wàn)元，增長(cháng)了63.46%；其他業(yè)務(wù)成本 49.97萬(wàn)元，比去年同期數26.42萬(wàn)元，增加了23.55萬(wàn)元，增長(cháng)了89.14%。

3.實(shí)現凈利潤88.60萬(wàn)元，比去年同期數-112.03萬(wàn)元，增加了200.63萬(wàn)元，增長(cháng)了179.09%。

4.本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入為731.28萬(wàn)元，流出為813.21萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-81.93萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流出為36.55萬(wàn)元，流量?jì)纛~為-36.55萬(wàn)元；本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為-118.48萬(wàn)元，期末現金及現金等價(jià)物余額為1041.17萬(wàn)元。

五、2021年上半年公司重大事件

（一）安全生產(chǎn)毫不放松

公司自成立以來(lái)就高度重視安全生產(chǎn)工作，公司積極響應中央、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)監督全覆蓋，定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議，傳達各級政府部門(mén)和上級公司的新文件、新精神。上半年公司組織干部職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓6次，組織員工參加了市應急管理局安全培訓中心舉辦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓并順利通過(guò)考試取得相應證件；上半年開(kāi)展安全隱患檢查50余次，邀請晉中市市場(chǎng)監督管理局、榆次區消防救援大隊、榆次區住建局物管科、錦綸街道辦事處、電梯維保等單位聯(lián)合舉辦了消防應急演練、電梯應急演練、防汛應急演練等，同時(shí)堅持重要時(shí)間節點(diǎn)和節假日期間領(lǐng)導干部24小時(shí)在崗帶班值班制度。上半年公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

疫情防控工作在上級單位指導下取得良好成效，從疫情防控、居家隔離人員消殺等方面嚴格部署，守好物業(yè)防控的第一道防線(xiàn)，疫情管理工作得到了小區業(yè)主的一致好評。

（二）“常鳳岐大院”修繕進(jìn)展

公司受晉中市機關(guān)事務(wù)管理局委托對“常鳳岐大院”進(jìn)行修繕。目前根據晉中市機關(guān)事務(wù)管理局和榆次區文旅局的相關(guān)要求，正選聘專(zhuān)業(yè)單位設計修繕?lè )桨浮?/p>

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