一、企業(yè)基本情況

公司名稱(chēng)：祁縣匯科供熱有限公司

公司簡(jiǎn)稱(chēng)：匯科供熱公司

法定代表人：李忠燕

股東名稱(chēng)：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉王村

經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷(xiāo)售；供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡(jiǎn)介：

祁縣匯科供熱有限公司，成立于2012年8月，經(jīng)祁縣人民政府批準，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉王村（大華實(shí)業(yè)對面），占地面積50余畝，注冊資金15500萬(wàn)元。公司股東為晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司，出資額為15500萬(wàn)元，出資方式為貨幣，出資比例為100%。公司下設黨群工作部、綜合部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、客戶(hù)服務(wù)部、安全生產(chǎn)監督部、運行部、工程技術(shù)部、稽查監審部、財務(wù)部、材料供應部、后勤服務(wù)部，共11個(gè)部門(mén)擁有員工83人。公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括：集中供熱、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷(xiāo)售、供熱技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

祁縣縣城集中供熱工程項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類(lèi)型，符合國家低碳經(jīng)濟、節能減排等各項政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工程、重要節能減排項目及為祁縣縣城居民排憂(yōu)解難的民生工程。

截至6月底，我公司總資產(chǎn)約36096萬(wàn)元，總供熱面積為420.48萬(wàn)平方米，供熱管網(wǎng)總數約165.7公里，其中：一次管網(wǎng)約46.6公里，二次管網(wǎng)約119.1公里。

二、 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（一）主要會(huì )計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額36096.00萬(wàn)元，其中：存貨1456.46萬(wàn)元、應收賬款 2348.71萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值23038.41萬(wàn)元；負債總額18045.78萬(wàn)元，其中：應付賬款6884.39萬(wàn)元、短期借款 10162.70萬(wàn)元；所有者權益總額18050.22萬(wàn)元。

2.2021年度上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4573.28萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4437.58萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入135.70萬(wàn)元。

3.本年累計發(fā)生營(yíng)業(yè)成本3467.98萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3389.34萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本78.64萬(wàn)元。

4.本年累計發(fā)生銷(xiāo)售費用44.72萬(wàn)元，管理費用295.17萬(wàn)元，財務(wù)費用241.14萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現利潤總額 503.72萬(wàn)元，按稅率計算扣減所得稅費用192.95萬(wàn)元后，凈利潤為310.77萬(wàn)元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動(dòng)比率35.44%

（2）速動(dòng)比率27.06%

（3）資產(chǎn)負債率49.99%

2.營(yíng)運能力指標

（1）應收賬款周轉率2.37次

（2）存貨周轉率2.51次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率1.73%

（2）總資產(chǎn)報酬率1.90%

三、財務(wù)會(huì )計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4573.28萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4437.58 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入135.70 萬(wàn)元。

2.本年累計發(fā)生營(yíng)業(yè)成本 3467.98 萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3389.34萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本 78.64 萬(wàn)元。

3.本年實(shí)現凈利潤310.77萬(wàn)元，比去年同期數 644.98萬(wàn)元，減少了334.21萬(wàn)元，降低了51.82%。

4.本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入為2410.29萬(wàn)元，流出為5236.44萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-2826.15萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流出為837.20萬(wàn)元，流量?jì)纛~為-837.20萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流入為1000.00萬(wàn)元，現金流出為1717.72萬(wàn)元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-717.72萬(wàn)元。本期現金及現金等價(jià)物凈增加額為-4381.08萬(wàn)元，期末現金及現金等價(jià)物余額為1674.12萬(wàn)元。

四、上半年度內重大事件　

（一）學(xué)黨史促黨建

2021年上半年，公司緊密結合上級黨委相關(guān)工作要求，狠抓黨建各項工作。

一是以建立學(xué)習型組織為目標，持續狠抓黨員教育工作。進(jìn)一步落實(shí)“三會(huì )一課”制度，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化制度化，結合黨史學(xué)習要求，積極開(kāi)展內容豐富、形式多樣、生動(dòng)活潑的學(xué)習活動(dòng)，充分利用各種黨員學(xué)習平臺，不斷提升黨員教育信息化、科學(xué)化水平。上半年，開(kāi)展“三會(huì )一課”和主題黨日活動(dòng)共計27次，其中，開(kāi)展黨史學(xué)習教育4次，開(kāi)展實(shí)踐活動(dòng)2次。

二是加強組織建設，持續規范黨員隊伍管理。進(jìn)一步規范黨員發(fā)展程序，提高黨員發(fā)展質(zhì)量，上半年，支部發(fā)展預備黨員3名，考察通過(guò)發(fā)展對象8名；嚴格執行“三會(huì )一課”制度、組織生活制度、民主評議黨員制度、請示報告制度等，確保支部各類(lèi)會(huì )議和活動(dòng)的開(kāi)展均做到了有計劃、有組織、有落實(shí)、有總結；扎實(shí)做好了支部黨費收繳工作，上半年，向縣直工委繳納黨費共計4713.3元。

三是強化黨建引領(lǐng)，提升工作效能。以促進(jìn)黨建工作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強黨員干部隊伍建設，不斷完善黨建工作機制，充分發(fā)揮政治核心和領(lǐng)導核心作用、黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，不斷實(shí)現“以黨建促發(fā)展、以黨建樹(shù)形象”的奮斗目標。上半年，經(jīng)支部審議通過(guò)公司“三重一大”事項10項。

四是加強監督執紀問(wèn)責，認真履行黨風(fēng)廉政責任制。一以貫之地落實(shí)好中央八項規定，加強組織學(xué)習廉潔自律各項規定，引導黨員干部樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，廉政為官，秉公用權。組織領(lǐng)導干部層層簽訂了《黨風(fēng)廉政建設責任狀》，形成事事有人抓、人人有責任的工作機制。充分發(fā)揮了黨支部的監督執紀作用，加強對重要關(guān)口、關(guān)鍵崗位人員的監督，持續推動(dòng)公司各項業(yè)務(wù)工作健康良性發(fā)展。

（二）調結構晰職權

為建立健全有效的法人治理結構，形成職責清晰、構成合理、科學(xué)運作的管理體系，5月12日，瑞陽(yáng)公司完成了對我公司的股權回購，重新制定了公司章程，依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，對董事長(cháng)李忠燕的調整情況向工商管理部門(mén)進(jìn)行上報，相關(guān)工商變更手續均辦理完成。

公司董事會(huì )、經(jīng)理層、監事會(huì )三者之間相互激勵與相互制衡，實(shí)現了“產(chǎn)權清晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”的經(jīng)營(yíng)目標。同時(shí)，配合國資委有效運作“三重一大”在線(xiàn)監管平臺，重新梳理“三重一大事項清單”，對照權責范圍，暢通業(yè)務(wù)和管理流程，促進(jìn)企業(yè)持續健康發(fā)展。

（三）提服務(wù)保民生

為全力推進(jìn)我公司民生保障工作，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)形象為中心，全面提升服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)解決熱用戶(hù)在供熱期出現的問(wèn)題，公司客戶(hù)服務(wù)部開(kāi)展了小區設點(diǎn)推行APP工作，提高了工作效率，節省了熱用戶(hù)寶貴的時(shí)間。同時(shí)，組織職工開(kāi)展進(jìn)小區、社區宣傳、電話(huà)回訪(fǎng)及熱線(xiàn)反饋等工作，解答熱用戶(hù)各類(lèi)供熱問(wèn)題。

本著(zhù)“始于用戶(hù)需求，終于用戶(hù)滿(mǎn)意”的服務(wù)宗旨，避免人員聚集可能造成的疫情，我公司積極推出多渠道電子繳費功能（APP、微信生活繳費等），并在小區換熱站安置自助刷卡機，讓熱用戶(hù)“少跑腿、不跑腿”，足不出戶(hù)辦理交費開(kāi)卡業(yè)務(wù)。大大提升了熱用戶(hù)的辦事效率，有力促進(jìn)了本采暖季取暖費收取工作，受到了熱用戶(hù)的普遍好評。

近期，公司供熱服務(wù)系統將進(jìn)行全面升級，該項目目前處于測試階段，正在積極與各銀行開(kāi)展系統聯(lián)調工作。

（四）強安全穩疫情

今年以來(lái)，公司安全生產(chǎn)委員會(huì )積極響應晉中市、祁縣縣委縣政府關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)工作有效開(kāi)展。定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議，傳達縣委、縣政府及上級主管部門(mén)以及瑞陽(yáng)公司的文件指示精神。組織公司干部職工，安全生產(chǎn)教育培訓6次，消防安全知識培訓2次，工程安全培訓 1次，上半年開(kāi)展安全隱患檢查 47次。開(kāi)展了有限空間作業(yè)救援及演練消防演練各1次，嚴格執行領(lǐng)導干部 24 小時(shí)在崗帶班值班制度，加強疫情防控工作各項重要舉措，筑牢安全思想防線(xiàn)，毫不松懈地堅持。

（五）新建供熱控制中心

根據我公司2021年度工程項目建設及投資方案的任務(wù)安排，新建供熱控制中心項目依法依規辦理立項審批、規劃辦理、施工許可證簽發(fā)等各類(lèi)施工手續，經(jīng)公開(kāi)招標后確定由祁縣東觀(guān)建筑工程有限公司承建，現已完成主體驗收、樓內二次結構砌筑、窗戶(hù)安裝。目前正在進(jìn)行樓內安裝工程及外墻保溫工程，已完成投資約600萬(wàn)元，預計9月份完工。

祁縣匯科供熱有限公司